Forex Carry Trade Exemplo

Aprenda o que é o comércio com um inventário de ienes para o comércio A negociação é um tipo de investimento que ganha dinheiro para você através das taxas de juros. É assim que o comércio de transações funciona: 1. Você empresta uma moeda como Yen, que tem uma taxa de juros mais baixa em comparação com as outras moedas, como o USD. 2. Você vende a moeda emprestada para comprar outra moeda, como o USD, que tem uma taxa de juros razoavelmente maior. 3. Você usa esse valor como uma margem de 10 para uma carteira de títulos hipotecários que paga 15. O 90 da hipoteca deve ser emprestado em 5 juros. 4. Você liquida o portfólio depois de um tempo e quando é hora de. Isso significa que, no carry trade, você empresta uma moeda de baixa taxa de juros para comprar e empresta uma moeda de taxa de juros mais alta, para ganhar dinheiro com a alta taxa de juros que você recebe. Você pode aproveitar seu investimento através do empréstimo de uma maior quantidade de dinheiro com uma baixa taxa de juros. No exemplo acima, você não precisou usar seu USD como a margem de 10 para obter uma garantia hipotecária. Mas você pode fazê-lo para alavancar seu investimento. Você empresta a moeda de alta taxa de juros por um tempo para ganhar dinheiro com o maior interesse. Em seguida, você liquidar e coletar seu lucro. Se tiver sorte, o iene é depreciado em relação ao USD. Então, você converte seu USD em ienes com um preço melhor, enquanto você ganha mais ienes em comparação com um ano atrás que você pagou o iene para comprar USD. Então você ganha lucro aqui, e também através do portfólio que pagou 15 em comparação com os 5 que você pagou pelos 90 que você emprestou. Então você ganhará lucro. É assim que o comércio faz dinheiro. Claro, há outro lado da história também. Você também pode perder no comércio de transações se o valor do iene suba contra o USD durante um ano que você tem mantido o portfólio de hipotecas. Para aumentar sua taxa de sucesso no carry trade, você precisa ser um bom comerciante de forex e poder analisar o mercado e saber quando é o melhor momento para emprestar Yen para comprar USD. O melhor momento é quando o USDJPY forma um sinal de compra nos quadros de tempo mais longos, como semanalmente e mensalmente, para subir. Então, se você emprestar Yen, por exemplo, quando USDJPY é 114, faça o seu carry trade e converta o USD para Yen após um ano que USDJPY se tornou, por exemplo, 120, então você não só ganha dinheiro com a taxa de juros do USD, mas também ganha dinheiro Através da conversão de USD para Yen após um ano. Por exemplo, se você emprestar 180% de ienes quando o USDJPY for 114 e convertê-lo para USD, você terá 877,000. Então, depois de um ano que você deseja converter USD para Yen novamente, se o preço USDJPY for maior e, por exemplo, for 120, você terá 877,000 x 120 105,263,157, que é 5,263,157 ou 43,859, apenas pela taxa de câmbio USD e Yen. Portanto, transite o comércio, não é apenas emprestar a moeda de juros baixos para comprar e emprestar a moeda de juros altos. Você deve saber quando fazê-lo. Visite o nosso site na FxKeys para saber mais sobre este tópico. O comércio comercial leva comércio Outra estratégia de negociação popular entre os comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestam uma moeda que tem uma taxa de juros baixa e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais elevada. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não apenas o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também buscar a moeda que compraram para apreciar. Manter o Sucesso Comercial A chave para um comércio de carry bem sucedido não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com baixa taxa de juros. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um comércio de carry ideal, você deve ser uma moeda longa com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Essa dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você é comprador procura aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Currency Carry Trades Deliver) Entre 2003 e o final de 2004, o par de moedas AUDUSD ofereceu um spread de rendimento positivo de 2,5. Embora isso possa parecer pequeno, com o uso de alavancagem de 10: 1, o retorno passaria a ser 25. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também apreciou de 56 centavos para fechar em 80 centavos contra o dólar dos EUA, o que representou uma apreciação de 42 no Par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse comércio, você teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital. 13 Figura 1: Composto do dólar australiano, 2003-2005 13 Fonte: eSignal 13 Vamos ver outro exemplo, desta vez olhando o par USDJPY em 2005. Entre janeiro e dezembro desse ano, o USDJPY aumentou de 102 para um alto De 121.40 antes de se instalar em 117.80. Isto é igual a uma apreciação de baixo a alto de 19, que foi muito maior que o retorno de 2,9 no SampP 500 durante o mesmo ano. Além disso, no momento, o spread da taxa de juros entre o dólar dos EUA e o iene japonês era em média de aproximadamente 3,25. Sem o uso de alavancagem, isso significa que um comerciante poderia ter potencialmente ganho tanto quanto 22,25 em 2005. Com alavanca 10: 1 e que poderia ter sido até 220 ganho. Yen Composite, 2005 13 Fonte: eSignal No exemplo do USDJPY, entre 2005 e 2006, a Reserva Federal aumentou agressivamente as taxas de juros 200 pontos base, de 2,25 em janeiro para 4,25. Durante o mesmo período, o Banco do Japão deixou as taxas de juros em zero. Portanto, o spread entre as taxas de juros japonesas cresceu de 2,25 (2,25 - 0) para 4,25 (4,25 - 0). Este é um exemplo de expansão da taxa de juros. Conclusão O principal aspecto a ser procurado quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com uma alta tendência de interesse e encontrar um par que tenha gostado ou esteja em uma tendência de alta. Além disso, a compreensão dos fundamentos subjacentes às alterações das taxas de juros é uma das chaves para implementar um carry trade. A próxima seção irá apresentá-lo ao conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Trigger Preditar Taxas de juros) Passamos por algumas das coisas que você precisa entender antes de trocar moedas. Aqui, examinamos alguns padrões reveladores na relação entre países e taxas de juros e seus pares de moedas. Com as taxas de juros ainda em níveis baixos, os ETFs facilitam a participação em estratégias de carry trade. Se você está intrigado por pips ou curioso sobre carry trades, suas consultas são respondidas aqui. O mercado forex tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. A troca de moeda é uma estratégia de investimento de longo prazo usada principalmente por grandes investidores institucionais. O objetivo é obter lucro ao longo do tempo a partir de diferenças nas taxas de juros entre. Em moeda estrangeira, um investidor vende uma moeda com baixa taxa de juros e, em seguida, utiliza os fundos para comprar uma moeda diferente que está produzindo uma taxa de juros mais elevada. Conheça o básico das taxas de câmbio a prazo e das estratégias de hedge para entender a paridade das taxas de juros. Saiba mais sobre o mercado forex e algumas estratégias de negociação iniciante para começar. As pessoas vão fazer qualquer coisa para ganhar um pouco de dinheiro extra. Se você precisar de algum dinheiro, aqui estão algumas maneiras de você emprestar sem muita dificuldade.